6/6 國外現貨(美股道瓊,摩根,日經)及農產品,外匯債券,能源金屬走勢預測: 歐洲央行寬鬆發言激烈美股創高
新加坡摩根摩台指開盤時間08:45 - 13:45, 14:35 - 半夜02:00
摩台保證金 USD 880 台幣約26000 就可以玩了, 比大台低很多. 跳動一次是0.1=USD 10
新加坡摩台指特性: 下午連動恆生, 陸股, 晚上連動道瓊美盤.
跟台指避險策略: 1口大台指大約 = 2口摩根摩台指. 2口小台指 大約= 1口摩根摩台指
下午後到半夜可以下摩根摩台指避險.
小道瓊元保證金USD2750 台幣約82500 當沖減半只需要41250 跳動一點是USD 5美元
小S&P保證金USD3850 台幣約115500 當沖減半只需要57750 跳動0.25點是=12.5美元
小Nasdaq保證金USD2200 台幣約66000 當沖減半只需要33000 跳動0.25點是=5美元
歐洲央行將其關鍵再融資利率從歷史低點的0.25%降至更低的0.1%。此外,該行還將其存款利率降低至-0.1%,
成為史上首家實施負利率的主要央行,這意味著央行將向在其帳上隔夜存款的商業銀行收取利息。歐洲央行公
佈六月利率決議,三大主要指標利率齊降,再融資利率從0.25%削減10 個基點至0.15%,隔夜存款利率從0.0%
削減10 個基點至-0.1%,隔夜貸款利率從0.75 %削減35 個基點至0.40%。新利率將自6 月11 日起生效。上次
歐洲央行降息是去年11 月。到上月為止,歐洲央行已維持主要指標利率7 個月不變。德拉吉在隨後的發布會
上稱將結束SMP 沖銷、準備實施QE(ABS 購買),引入4000 億歐元的更長期LTRO(定向長期再融資操作)。
歐元區近期一系列經濟數據均顯疲弱,第一季度GDP 回落至環比增長0.2%,5 月製造業PMI回落、服務業PMI
不及預期,失業率偏高。並且,5 月歐元區通脹率意外下滑,同比增長僅0.5%,與3 月創逾四年低點一致,
顯示歐元區通縮風險進一步增加。此前市場就預期德拉吉將實施新一攬子寬鬆政策的預期,包括長期再融資
操作(LTRO),融資換貸款項目(Funding for Lending Scheme)及暫停SMP 購債沖銷操作。但市場預期歐洲央
行此次寬鬆政策將不包括大範圍資產購買。
週四日經225 期貨指數開平後震盪走高,無論在最高點或收盤位置皆創波段新高紀錄。近期多空力道差不多,
導致K 線多出現長上下影線的情況;不過在多方仍握有盤勢主控權下,指數往上的機率仍大於往下的機率。
債券: 美債站回支撐,建議逢低佈局
週四美債期貨價格盤中一度下挫至134 15/32 的波段低點,但在下檔有撐下回彈,並且終場收當日相對高點。
多方無論在防守或進攻上皆有表現,在多方追價意願積極下,今晚價格繼續挑戰上方5 日均線的機率高。
5/29公佈美國GDP -1.0%不如預期-0.5%,使得美債創高後修正,昨晚20:30德拉吉發表寬鬆談話成為美債推手,
技術面上若美債有辦法收復6/3長黑一半於135.75上,則可化解向下趨勢的壓力,美債多頭將可延續,籌碼面上
投機人仍維持5萬多口多單,為歷史高位,顯示看多力道仍足,建議於136之下逢低接多。
外匯歐元: 歐央放寬力度不及預期 歐元擺脫四個月低點
歐元期貨指數在週四盤中波動甚巨,一度來到13500,但此時多方絕地大反攻,使得指數成功收在短均線群與月
線間,而盤勢也一下子由原先短空轉為中性格局。由於爆量後需要時間沉澱,故指數在近期呈橫向整理走勢的
機率高。 但有分析師表示,歐元中期前景仍疲弱。Wells Fargo Securities匯市策略師Eric Viloria表示,“
歐洲央行進一步放寬政策和美聯儲減少寬松政策形成對比,給我們預期歐元走軟提供了依據。”
外匯日圓: 週四日圓期貨指數以平低盤開出後隨即震盪走高,盤中雖遭5日均線壓制,不過終場仍收在當日相對
高點。多方攻勢強勁且追價意願積極,在士氣高昂的情況下,今晚指數再次挑戰上方短均線群壓力的機率高。
外匯澳幣: 澳幣向上三角收斂,建議向上追多
澳大利亞受到礦產出口不佳,至上方9725一路滑落至8632,然而6/4公佈GDP 3.5%大符優於預期3.2%,可看出澳
洲經濟不如想像中差,技術面上澳幣連續翻揚2日,上方壓力在9297,若能有效突破壓力將可化解6/2長黑,可
望挑戰站上9400,7月上議院將進行選舉,推出礦業與煤炭稅的勢力將被削弱,建議追多。
能源: 原油再破下方支撐,趨勢走空
週四原油期貨價格盤中受歐元期早盤大貶的影響曾來到$101.6,但隨著歐元期回穩並反彈的帶動下,亦有拉高
的走勢,不過終場仍以下跌作收。日K 線收短紅棒帶長上下影線,量縮導致觀望氣氛濃厚,近日走勢將處於中
性格局。
6/5 原油庫存雖減少343.1萬桶,然精煉油增加201.2萬桶大符高於預期的83.3萬桶,顯示精煉油用油量並不如
預期,因此6/4尾盤輕原油價格拉出長上影收跌-0.02,跌破5/1與5/9的低點連線102.64支撐後,輕原油持續下
降走勢,上方壓力在102.47,建議向下作空,下方目標價設在101.2。
貴金屬: 美元上升趨勢,黃金持續看空
週四黃金期貨價格隨歐元期大幅度回彈亦出現上漲走勢。價格在盤中突破5 日均線後漲幅擴大, 終場收在當
日相對高點。價漲量增的狀態顯示多方士氣正旺,今晚黃金期貨價格有機會趁勢再突破10 日均線壓力。
6/5倫敦金價為1245.25美元,美元受到經濟數據的推動,持續向上走高,使得黃金價格滑落,在1240-1250區
間整理,中國PMI再度下滑,將使得中國黃金需求再降低,籌碼上,大額投機人在黃金也呈現大幅減碼多單,
加上黃金於二、三季為淡季,短期建議仍偏空看待,短期黃金將於1240-1250整理,建議於1247之上佈空,長
線上若黃金持續跌破1200則可逢低接多。
農產品: 小麥冬天小麥生長狀況良好,小麥價格持續看低
USDA公佈數據顯示,冬小麥優良率達30%,而春小麥播種進度也從前一週74%進展至88%,MDA Information
Systems並預期中部和北部的小麥帶將會出現降雨,因此建議小麥持續看空,技術面上小麥M頭持續發威,下
方至少看空至590之下,籌碼面上,投機人也看空小麥,美元價格上漲與歐元下跌影響歐洲小麥價格相對便宜,
持續看空小麥。
黃豆期貨: 受到投資人開始出脫先前因擔心美國庫存緊張所建立的多頭部位,導致週四黃豆期貨價格收低。
價格期貨開平後震盪走低,終場幾乎收當日最低。由於價跌量增,空方力道尚未宣洩完畢,今晚價格續挫的機
率高。
小麥期貨: 小麥期貨價格在週四又出現破底走勢。除了幾乎以當日最低點作收外, 成交量也隨之增加,顯示
空方摜壓的士氣仍高昂。由於目前下檔未有明顯支撐,在均線群的空頭慣性未改變下,反彈不過短均線群仍應
偏空操作。
玉米期貨: 美國中西部玉米種植帶的零星雷陣雨有利於作物生長,在預期產量增加的情況下,週四玉米期貨
價格繼續破底。期貨價格盤中受制於5 日均線壓力而震盪走低,在價跌量增的情況下,今晚出現止跌回穩的機
率頗低。
6/5 小道瓊味家軍關鍵點: 16911 16844 多空關鍵16770 16703 16629
道瓊現貨: 指數接近16700時獲得支撐而反彈,順勢攻上16800並幾乎收最高。價漲量增下,多方大獲全勝,在
盤勢對多方有利下,拉回就是作多。
以技術性來看,:週四道瓊期貨指數盤中回測10日均線有撐後反彈,終場收當日相對高點。日K 線收量增中紅棒
帶短上下影線,多方攻勢猛烈,在追價積極下,今晚再見波段高點的機率大。
6/5 20:30的德拉吉談話,歐央採取較寬鬆政策,將可望推動已連續3日波動銳減的美股向上創高,創高後則
必須小心,6/6非農數據預期不佳,將可能造成短期回檔,建議創高後停利出場。所以觀察拉回到關鍵點16770
時是否有撐, 有撐的話或是跌破後又開始站上時則可以開始偏多操作小道瓊. 假如連續跌破關鍵點都不再站回
時則先停損出場。
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