外匯保證金V.S.外匯選擇權 - 期貨(澳幣走勢期指買賣訊號晚上摩台加權維持保證金 ) @ ~當沖預測~

外匯保證金V.S.外匯選擇權 - 期貨(澳幣走勢期指買賣訊號晚上摩台加權維持保證金 )

「外幣保證金交易」

「外幣保證金交易」是以小搏大的金融產品，只要客戶存入一定成數之保證金，即可擴大交易額度，進行外幣交易，以達成投資理財或規避風險的目的。就投資理財而言，投資人可利用匯率升貶之機會，從事低買高賣或高賣低買之交易，以賺取匯率價差；就規避風險而言，進出口商可利用外幣間保證金交易，抵銷外幣間或臺幣升貶所產生之匯率風險；就資本投資者而言，可利用外幣間保證金交易，預先固定匯率，以確保投資收益免於匯率風險之影響。

外幣保證金交易是經常被人所使用到的一種金融工具，它的優點在於風險可控性高、獲利快速、長時間交易、人為影響低等等，保證金交易其實就是外幣存款的一種形式，但它利用原有的存款，創造額外的獲利空間。

外幣保證金的概念是利用我們在銀行裡所存放的外幣做為保證金，其保證金的意義在於交易對手能夠確認投資人能履行交割所可能產生的虧損，我們以保證金的形式來進行外幣買賣，所要交割的盈虧皆為差價的部分，而非交易商品所需的總值。

外幣市場由於受到各國財政機構嚴密的監控，所以外幣波動的幅度通常都不會很大，平均外幣市場主要貨幣每日的波動幅度，大多介於0.7﹪~1.8﹪之間，而一整年的波動幅度也大多維持在20﹪之內。

所以當我們在進行外幣投資時，我們可採取多種不同的交易策略，來進行外幣市場套利的行為，由於外幣市場一年約有80﹪的時間都侷限於0.7﹪~1.8﹪的波動之間，此時我們的操作策略應採用順勢操作，短線進出的模式，或區間，或盤整，我們的獲利機會都不會因此而減少，但此種操作模式最需要注意的就在於保證金比例的控制及交易策略的執行正確率；另外，每年市場主流貨幣，平均會產生兩次的背離行情，當此種行情產生時，一定會做大幅度的修正，通常獲利的幅度都可高達60﹪，並且所承受的風險不會很高，這種操作模式所最需注意的就是進場點位及時機的拿捏和資金的規劃。

「外幣選擇權（Currency Options)」
■「外幣選擇權（Currency Options)」它是一種貨幣買賣契約，選擇權買方支付權利金(Premium)予選擇權賣方之後，自該項契約成立之日起，至預先約定未來某一時日或之前，得以事先約定之履約價格(Strike Price 或Exercise Price），要求賣方買入或賣出定量之某種貨幣，賣方有義務按約定價格履行交割義務。
■ 外幣選擇權的特色與優點
．具有規避匯率風險功能
．增加外匯收益
．損失有限，獲利無窮（單指選擇權買方而言）
．資金成本低
■ 外幣選擇權之功能及用途
外幣選擇權有規避匯率變動風險的功能，若匯率屆時有不利的變動，其能限制住最大可能的損失，反之，若匯率於交割時，作有利的變動，則能獲取匯率有利變動的好處。因此，外幣選擇權除了可作為單純匯率避險之工具外，亦可作為一種外匯投資理財之工具。

外幣選擇權有許多特性，其中買方所支付的權利金，就如同付保險費買保險，可使財務獲得保障。對於有外匯部位的廠商，也可透過出售選擇權來賺取權利金，或降低資金成本。透過外幣選擇權操作，不但可使企業的本業獲利不因匯率變動而受侵蝕，更可替企業創造獲利的機會。與遠期外匯比較，外幣選擇權並不像遠期外匯在到期時，契約雙方必須履行合約上所約定購買或出售某一約定數量之貨幣；相反的，就選擇權買方而言，當匯率變動有利於買方時，即可執行該「權利」，享有匯率上漲(或下跌)無限的利潤，但若發現無履約之實益時，則可放棄此「權利」，自行在匯市以較高的市價出售外幣，或以較低的市價購入貨幣，損失則僅為所付出的權利金。因此它具備了〝進可攻、退可守〞的理財優勢。另外，企業承做外幣選擇權業務，不像遠期外匯需證明文件才可承作，卻可隨時依客戶不同的履約價格、到期日等之要求，獲得多種交易報價之選擇，是最方便、靈活有彈性的企業避險工具。

同樣地，就選擇權賣方而言，當匯率變動有利於賣方時，獲利就是期初所收取的權利金；當匯率變動不利於賣方時(即買方要求履約時)，則賣方負有依約買入或賣出標的貨幣的義務。另外，客戶也可依本身對於匯率風險的忍受程度、避險成本考量以及對未來匯率走勢之預測，運用各種選擇權買賣交易，以達到外匯避險或投資之目的。

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