7/22 檢討:國外現貨(美股道瓊,摩根,日經)及農產品,債市匯率,能源金屬類走勢預測: 地緣政治局勢持續緊張 歐巴馬開口讓跌幅縮小
新加坡摩根摩台指開盤時間08:45 - 13:45, 14:35 - 半夜02:00
摩台保證金 USD 880 台幣約26000 就可以玩了, 比大台低很多. 跳動一次是0.1=USD 10
新加坡摩台指特性: 下午連動恆生, 陸股, 晚上連動道瓊美盤.
跟台指避險策略: 1口大台指大約 = 2口摩根摩台指. 2口小台指 大約= 1口摩根摩台指
下午後到半夜可以下摩根摩台指避險.
小道瓊元保證金USD2750 台幣約82500 當沖減半只需要41250 跳動一點是USD 5美元
小S&P保證金USD3850 台幣約115500 當沖減半只需要57750 跳動0.25點是=12.5美元
小Nasdaq保證金USD2200 台幣約66000 當沖減半只需要33000 跳動0.25點是=5美元
上週聯準會(Fed)公布了半年度政策報告,主席葉倫針對美國經濟復甦情況,通貨膨脹展望與金融市場近來的發展,向國會發表了看法。Fed 認為部
份類股--尤其是較小型社群媒體股與生技股--儘管今年稍早,股價已見回檔,但仍大幅超漲。換言之,儘管近幾個月,葉倫發表了諸多安撫人心的
談話,然而,某種資產泡沫可能正在形成。上次,Fed 主席發表這類談話,應回溯至1996 年12 月,當時結局慘烈。那時葛林斯班擔任Fed主席,他
的一席「非理性榮景」談話,迅速在股市引發了驚慌賣壓。然而,幾個月後,道瓊工業平均指數卻又連創新高,這讓葛林斯班困窘不已。其實,葛
林斯班並沒有錯。在1996 年演說預見的長期經濟緊縮的確出現了,只是延後到了2000年初,那時,道瓊已大漲了81%。聽他警告的人,錯過了大筆
獲利。有了這次難堪的經驗,葛林斯班在任期內,即未再公開警告經濟或金融市場正形成泡沫。葉倫可能忽略了這段歷史,因她有直言的個性,引
來了諸多的批評。誰讓這位Fed 主席成了社群媒體股或小型生技股的專家?葉倫是否擁有足夠的知識,可以決定新上市生技股的合理價格?國際清
算銀行稱,Fed 與其他央行的不尋常寬鬆政策,造成了傷害,這種非傳統且非比尋常的情況,可能引發各種新的風險。雖然Fed 的預警常出差錯,
但葉倫這次對股市的預警,仍不宜輕忽。
週一日經225 期貨指數開平後震盪走高,不但收上月線,也收在當日相對高點。受到週一休假的影響,成交量明顯不足,也導致漲勢較虛。因此,
就算指數在下一個交易日有續漲機會,也容易出現虎頭蛇尾的表現。
債券: 大陸加碼美債,美債價格持續飆升
週一三十年期美債期貨價格開平後震盪走高,盤中突破上週五高點後遇壓而回落,不過終場仍以上漲作收。多方雖成功要回盤勢主控權,不過在追
價意願保守下,就算今晚價格有續漲機會,也容易出現虎頭蛇尾的走勢。
7/15葉倫表示將繼續寬鬆,帶領美債重新反彈向上,7/17馬航危機引發避險效應,美債相較黃金、日圓更為安全,加上葡萄牙最大上市銀行爆出13
億歐元資金缺口,資金預期將從歐元區移至相對安全的美債市場,技術面上7/17美債吞噬7/14黑K,建議美債多單續抱。
外匯歐元: 歐元區通膨連9月陷危險區,歐元看貶
週一歐元期指數盤中雖曾突破5 日均線壓力,不過在上方壓力沉重下回落,終場收在當日相對低點。空方雖獲得盤勢主控權,今晚價格往下的機率
不低。
外匯英鎊: 英鎊本週公佈第二季GDP,支撐線向上做多
英鎊進入超級數據週,7/23將公佈英央行會議紀要,與7/25將公佈第二季度GDP,市場關注英國對於是否提前升息,技術面上,英鎊於7/15再創高
17184,使週線創高延續進入第8週,預期可望再度向上創高,且日線下方支撐於17064有撐,建議多單可趁17068之下進場進入做多。
外匯日圓: 日圓區間上方,趁高可空
週一日圓期指數盤中來到9888附近遇壓而回落,終場收在當日相對低點。日K 線呈量縮短黑棒帶償上影線,空方仍握有盤勢主控權; 惟摜壓意願
保守, 就算今晚指數有續跌機會,亦不能排除多方反擊成功並要回盤勢主控權的可能性。
受到馬航在烏克蘭被擊毀的黑天鵝事件,使得市場開始恐慌並投入避險性資產,日圓因此受惠再次上升挑戰區間壓力,但整理6個月的盤整區間上
方於9880仍帶來壓力,從週線結構看,日元進入盤整第25週,短線日圓仍會在9687與9888區間震盪,建議空單在9885之上進場。
能源: 輕原油急漲後,漲幅回跌
因世界各國恐因馬航客機遭擊落的事件而加強對俄羅斯的經濟制裁,在可能影響原油輸出下,週一原油期貨價格收高。價格盤中回測短均線群有
撐後反彈,終場幾乎以當日最高點作收。價漲量增下,今晚價格續漲的機率高。
美國媒體報導,利比亞官員16日表示最近開放的Sider和Ras Lanuf碼頭8月前不太可能恢復原油出口,造成原油強漲,加上馬航危機,強勢V轉,
但急漲過後,帶來的是獲利了結的回吐漲幅,下方支撐看日線於101.2附近,建議輕原油短空進場,並於101.2停利觀望。
貴金屬: 黃金站穩向上趨勢,建議持續做多
歐盟打算對俄羅斯將採取更進一步的經濟制裁措施。該言論再次刺激俄烏緊張神經,市場擔心恐有新衝突,部分避險買盤回籠,使得週一黃金期
貨價格以小漲作收。價格全日走勢皆在5 日均線與月線間震盪,多方控盤下,今晚續彈機率高。
倫敦金價為1307.25美元,馬航危機造成全球恐慌,黃金重新站回向上趨勢,以巴沖突,加上馬航事件,使得市場上認為美俄將進入更深一層的
衝突疑慮,黃金重新站上下方支撐的向上趨勢,建議黃金可趁1310之下做多,並可將停損設至1305。
農產品: 黃豆出口減少,黃豆空單續抱
黃豆2013/14年度淨銷量為37700公噸,較前週與過去四週均值分別減少33%與71%,產量方面,預期伴隨著聖嬰現象的產生,南美降雨將可望為黃
豆帶來豐收,USDA上調今年黃豆種植面積從7653英畝增加至8484萬英畝,從技術面上,黃豆持續創新低1153.25,並跌破下方月線支撐,顯示為
強烈空頭走勢,建議於1180之上空單進場。
黃豆期貨: 美國農業部上調黃豆優良率,導致週一黃豆期貨價格出現連三日下跌的走勢。價格開低後震盪走低,盤中雖在10.65 附近獲得支撐
後反彈,不過終場仍以下跌作收。價跌量增,顯示空方力道尚未宣洩完畢,今晚價格續跌的機率高。
小麥期貨: 由於美國小麥價格偏高,導致巴基斯坦與埃及民間買家向黑海地區購買小麥。另外,預期北半球冬麥可望豐收的消息亦帶給週一小
麥期貨價格相當大的壓力。日K 線呈吊人線,下方支撐力道不弱,今晚價格往上的機率略大於往下的機率。
玉米期貨: 由於玉米生長條件接近完美,交易商預期玉米產量有機會再創新高,導致週一玉米期貨收跌。價格跳空後震盪走低,終場收在當日
相對低點。由於價格持續破底,加上空方力道尚未宣洩完畢,故今晚價格續跌的機率仍高。
7/22 小道瓊味家軍關鍵點: 17111 17071 多空關鍵16990 16950 16869
道瓊現貨: 指數以平低盤開出後震盪走低,盤中回測上升楔形下緣或撐後反彈。但終場仍以下跌作收,中性偏多趨勢不變,宜以高出低進原則
操作。
以技術性來看: 週一道瓊期貨指數開低走低,盤中在月線附近獲得支撐後反彈,但終場仍以下跌作收。雖然空方順利要回盤勢主控權,然而在
摜壓意願不高下,就算今晚指數續跌,跌幅亦不大甚至有收漲機會。
根據路透數據顯示,2014年至7/21以來全球併購規模已達2兆美元,較去年同期大增75%,且單筆超過50億美元交易較去年增加2倍以上,併購
熱潮顯示美國企業狀況良好,技術面上週線進入上漲第15週,顯示漲勢仍能持續,上方於17017仍有壓,建議可趁壓回時做多。所以觀察今天
拉回到關鍵點16950時是否有撐, 有撐的話或是跌破後又再度站上時則可以開始取點作多小道瓊. 假如連續跌破關鍵點都不再站上則先停損出場。
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檢討: 如預期, 昨天小道瓊就是拉回到關鍵點16950附近有守, 盤中短跌破後又急拉站上. 最高有來到挑戰關鍵點17071附近. 昨日小道瓊最低
16908, 最高17069. 昨晚小道瓊是上漲+54點. 晚上摩根也是連動小道瓊是上漲+2.1大點. 歐元也是由於歐洲央行覺得歐元還是太高,要貶值
歐元. 所以昨天歐元繼續大跌-61點如圖. 黃豆也是如預期繼續大跌-14 2/4 續跌機率高.
一口摩根大約等於2口小台. 關鍵點如圖白色圈圈. 摩台就等於晚上會動的台指, 有甚
麼不好的消息都可以提前平倉走人.不用像台指一樣要等到隔天可能道瓊都大跌200-300
點了開很低之後才能動作. 摩根手續費也不高, 跟台指類似! 摩根也連動走多如圖所示!
晚上假如台指有部位可以交易摩根做避險喔! 這樣才不會台指收盤後國際股市有變化而
不能做動作!
想在下午道瓊美股開盤前就收到關鍵點及預測趕快聯絡我!
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